银河医药混合A (011335.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4295元基金经理方伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率60.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.20% |
| 相关基金: | 主从基金银河医药混合C | ||||
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银河医药混合A(011335) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 308.30万元 | 1.50% | 51.38万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,003.11万元 | 1.50% | 167.19万元 | 0.25% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-31 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 586.57万元 | 1.50% | 97.76万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,261.34万元 | 1.50% | 210.22万元 | 0.25% |
