兴全汇吉一年持有混合A (011336.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9379元基金经理刘琦管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率69.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.64% |
| 相关基金: | 主从基金兴全汇吉一年持有混合C | ||||
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兴全汇吉一年持有混合A(011336) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.77亿 | 14.18% |
| (其中) 股票 | 1.77亿 | 14.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.62亿 | 60.91% |
| (其中) 债券 | 7.62亿 | 60.91% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.70亿 | 13.59% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,443.88万 | 2.75% |
| 5 | 其他资产 | 1.07亿 | 8.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,517.84万 | 3.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,009.09万 | 2.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,561.31万 | 2.05% |
| 建筑业 | 503.85万 | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.71%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 4,624.75万 | 3.70% |
| 能源 | 1,925.63万 | 1.54% |
| 公用事业 | 593.84万 | 0.47% |
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