兴全汇吉一年持有混合A (011336.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9122元基金经理刘琦管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率69.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.55% |
| 相关基金: | 主从基金兴全汇吉一年持有混合C | ||||
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兴全汇吉一年持有混合A(011336) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 601.87万元 | 1.00% | 60.19万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,431.76万元 | 1.00% | 143.18万元 | 0.10% |
| 2023-09-16 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 763.05万元 | 1.00% | 76.31万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,384.28万元 | 1.00% | 238.43万元 | 0.10% |
