兴全汇吉一年持有混合A (011336.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9379元基金经理刘琦管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率69.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.64% |
| 相关基金: | 主从基金兴全汇吉一年持有混合C | ||||
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兴全汇吉一年持有混合A(011336) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.94元 | 10.99亿 | 11.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 11.30亿 | 12.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.59亿 | 12.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 11.72亿 | 13.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.82亿 | 14.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 13.29亿 | 14.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 14.74亿 | 15.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 15.09亿 | 16.09亿元 | -- |
