兴全汇吉一年持有混合A (011336.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9398元持有人户数1.09万基金经理刘琦管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率69.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.69% |
| 相关基金: | 主从基金兴全汇吉一年持有混合C | ||||
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兴全汇吉一年持有混合A(011336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-09-27 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-09-26 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-09-25 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-09-24 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-09-23 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-09-20 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-09-19 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-09-18 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-09-13 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-09-12 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-09-11 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-09-10 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-09-09 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-09-06 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-09-05 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-09-04 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-09-03 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-09-02 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-08-30 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-08-29 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-08-28 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-08-27 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-08-26 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-08-23 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-08-22 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-08-21 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-08-20 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-08-19 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-08-16 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-08-15 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-08-14 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-08-13 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-08-12 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-08-09 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-08-08 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-08-07 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-08-06 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-08-05 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-08-02 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-08-01 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-07-31 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-07-30 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-07-29 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-07-26 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-07-25 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-07-24 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-07-23 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-07-22 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-07-19 | 0.9307元 | 0.9307元 |
