兴全汇吉一年持有混合A (011336.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9379元基金经理刘琦管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率69.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.64% |
| 相关基金: | 主从基金兴全汇吉一年持有混合C | ||||
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兴全汇吉一年持有混合A(011336) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-12-20 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-12-19 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-12-18 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-12-17 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-12-16 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-12-13 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-12-12 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-12-11 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-12-10 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-12-09 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-12-06 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-12-05 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-12-04 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-12-03 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-12-02 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-11-29 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-11-28 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-11-27 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-11-26 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-11-25 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-11-22 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-11-21 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-11-20 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-11-19 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-11-18 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-11-15 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-11-14 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-11-13 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-11-12 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-11-11 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-11-08 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-11-07 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-11-06 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-11-05 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-11-04 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-11-01 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-10-31 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-10-30 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-10-29 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-10-28 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-10-25 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-10-24 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-10-23 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-10-22 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-10-21 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-10-18 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-10-17 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-10-16 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-10-15 | 0.9332元 | 0.9332元 |
