兴全汇吉一年持有混合C (011337.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8993元基金经理刘琦管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.94% |
| 相关基金: | 主从基金兴全汇吉一年持有混合A | ||||
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兴全汇吉一年持有混合C(011337) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.54亿 | 29.62% |
| (其中) 股票 | 3.54亿 | 29.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.97亿 | 66.65% |
| (其中) 债券 | 7.97亿 | 66.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,930.00万 | 3.29% |
| 4 | 其他资产 | 533.95万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.29亿 | 10.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,905.59万 | 1.59% |
| 采矿业 | 1,557.29万 | 1.30% |
| 批发和零售业 | 1,492.15万 | 1.25% |
| 建筑业 | 1,390.17万 | 1.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.50%) |
|---|---|---|
| 能源 | 5,225.49万 | 4.37% |
| 公用事业 | 4,388.89万 | 3.67% |
| 通信服务 | 3,609.48万 | 3.02% |
| 房地产 | 1,483.44万 | 1.24% |
| 原材料 | 1,443.80万 | 1.21% |
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