兴全汇吉一年持有混合C (011337.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数3,161.00 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9234元基金经理刘琦管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.04% |
| 相关基金: | 主从基金兴全汇吉一年持有混合A | ||||
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兴全汇吉一年持有混合C(011337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-12-20 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-12-19 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-12-18 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-12-17 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-12-16 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-12-13 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-12-12 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-12-11 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-12-10 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-12-09 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-12-06 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-12-05 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-12-04 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-12-03 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-12-02 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-11-29 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-11-28 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-11-27 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-11-26 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-11-25 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-11-22 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-11-21 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-11-20 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-11-19 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-11-18 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-11-15 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-11-14 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-11-13 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-11-12 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-11-11 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-11-08 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-11-07 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-11-06 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-11-05 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-11-04 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-11-01 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-10-31 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-10-30 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-10-29 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-10-28 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-10-25 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-10-24 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-10-23 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-10-22 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-10-21 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-10-18 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-10-17 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-10-16 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-10-15 | 0.9195元 | 0.9195元 |
