兴全汇吉一年持有混合C (011337.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9262元持有人户数3,161.00基金经理刘琦管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.09% |
| 相关基金: | 主从基金兴全汇吉一年持有混合A | ||||
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兴全汇吉一年持有混合C(011337) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-09-27 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-09-26 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-09-25 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-09-24 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-09-23 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-09-20 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-09-19 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-09-18 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-09-13 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-09-12 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-09-11 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-09-10 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-09-09 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-09-06 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-09-05 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-09-04 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-09-03 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-09-02 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-08-30 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-08-29 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-08-28 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-08-27 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-08-26 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-08-23 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-08-22 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-08-21 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-08-20 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-08-19 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-08-16 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-08-15 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-08-14 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-08-13 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-08-12 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-08-09 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-08-08 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-08-07 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-08-06 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-08-05 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-08-02 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-08-01 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-07-31 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-07-30 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-07-29 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-07-26 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-07-25 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-07-24 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-07-23 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-07-22 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-07-19 | 0.9179元 | 0.9179元 |
