兴全汇吉一年持有混合C (011337.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数3,161.00 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9234元基金经理刘琦管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.04% |
| 相关基金: | 主从基金兴全汇吉一年持有混合A | ||||
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兴全汇吉一年持有混合C(011337) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.93元 | 5,140.53万 | 5,550.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 5,663.07万 | 6,135.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,753.37万 | 6,343.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 5,764.20万 | 6,575.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,379.24万 | 7,059.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 6,848.01万 | 7,579.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 7,583.75万 | 8,020.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 8,066.67万 | 8,666.39万元 | -- |
