兴全合远两年持有混合C (011339.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6154元基金经理王品 、 吴钊华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.89% |
| 相关基金: | 主从基金兴全合远两年持有混合A | ||||
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兴全合远两年持有混合C(011339) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.46亿 | 90.81% |
| (其中) 股票 | 17.46亿 | 90.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.21亿 | 6.28% |
| (其中) 债券 | 1.21亿 | 6.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,796.89万 | 2.49% |
| 4 | 其他资产 | 812.34万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.46亿 | 59.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,651.83万 | 4.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,715.98万 | 2.97% |
| 租赁和商务服务业 | 3,857.01万 | 2.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,164.73万 | 1.65% |
| 金融业 | 2,872.56万 | 1.49% |
| 建筑业 | 982.18万 | 0.51% |
| 采矿业 | 955.28万 | 0.50% |
| 房地产业 | 2,935.00 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 2,234.00 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 562.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.55%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 7,785.06万 | 4.05% |
| 非日常生活消费品 | 6,316.40万 | 3.29% |
| 信息技术 | 6,305.84万 | 3.28% |
| 原材料 | 4,155.52万 | 2.16% |
| 房地产 | 3,895.46万 | 2.03% |
| 通信服务 | 3,035.60万 | 1.58% |
| 能源 | 943.09万 | 0.49% |
| 工业 | 877.65万 | 0.46% |
| 金融 | 433.62万 | 0.23% |
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