兴全合远两年持有混合C (011339.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6154元基金经理王品 、 吴钊华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.89% |
| 相关基金: | 主从基金兴全合远两年持有混合A | ||||
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兴全合远两年持有混合C(011339) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 8,074.08万 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,507.44万 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 9,809.72万 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.07亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 1.20亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 1.52亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 1.51亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.79元 | 1.45亿 | 1.83亿元 | -- |
