兴全合远两年持有混合C (011339.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数6,119.00 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7145元基金经理王品 、 吴钊华管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.77% |
| 相关基金: | 主从基金兴全合远两年持有混合A | ||||
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兴全合远两年持有混合C(011339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-12-25 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-12-24 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-12-23 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-12-20 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-12-19 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-12-18 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-12-17 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-12-16 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-12-13 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-12-12 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-12-11 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-12-10 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-12-09 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-12-06 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-12-05 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-12-04 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-12-03 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-12-02 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-11-29 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-11-28 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-11-27 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-11-26 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-11-25 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-11-22 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-11-21 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-11-20 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-11-19 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-11-18 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-11-15 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-11-14 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-11-13 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-11-12 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-11-11 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-11-08 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-11-07 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-11-06 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-11-05 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-11-04 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-11-01 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-10-31 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-10-30 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-10-29 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-10-28 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-10-25 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-10-24 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-10-23 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-10-22 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-10-21 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-10-18 | 0.7047元 | 0.7047元 |
