兴全合远两年持有混合C (011339.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6154元基金经理王品 、 吴钊华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.89% |
| 相关基金: | 主从基金兴全合远两年持有混合A | ||||
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兴全合远两年持有混合C(011339) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-07-25 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-07-24 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-07-23 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-07-22 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-07-19 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-07-18 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-07-17 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-07-16 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-07-15 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-07-12 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-07-11 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-07-10 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-07-09 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-07-08 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-07-05 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-07-04 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-07-03 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-07-02 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-07-01 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-06-28 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-06-27 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-06-26 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-06-25 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-06-24 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-06-21 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-06-20 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-06-19 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-06-18 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-06-17 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-06-14 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-06-13 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-06-12 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-06-11 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-06-07 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-06-06 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-06-05 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-06-04 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-06-03 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-05-31 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-05-30 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-05-29 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-05-28 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-05-27 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-05-24 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-05-23 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-05-22 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-05-21 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-05-20 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-05-17 | 0.6771元 | 0.6771元 |
