兴全合远两年持有混合C (011339.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7083元持有人户数6,119.00基金经理王品 、 吴钊华管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.58% |
| 相关基金: | 主从基金兴全合远两年持有混合A | ||||
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兴全合远两年持有混合C(011339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-09-27 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-09-26 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-09-25 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-09-24 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-09-23 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-09-20 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-09-19 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-09-18 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-09-13 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-09-12 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-09-11 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-09-10 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2024-09-09 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-09-06 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-09-05 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-09-04 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-09-03 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-09-02 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-08-30 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-08-29 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-08-28 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-08-27 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-08-26 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-08-23 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-08-22 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-08-21 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2024-08-20 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-08-19 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-08-16 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-08-15 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-08-14 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-08-13 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-08-12 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-08-09 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-08-08 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-08-07 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-08-06 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-08-05 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-08-02 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-08-01 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-07-31 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-07-30 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-07-29 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-07-26 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-07-25 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-07-24 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-07-23 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-07-22 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-07-19 | 0.6410元 | 0.6410元 |
