景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类 (011345.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5760元基金经理詹成管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.34% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类 | ||||
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景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类(011345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-08-29 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-08-28 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-08-27 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2024-08-26 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-08-23 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-08-22 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-08-21 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2024-08-20 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2024-08-19 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-08-16 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-08-15 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2024-08-14 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-08-13 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-08-12 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-08-09 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-08-08 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-08-07 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-08-06 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-08-05 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-08-02 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2024-08-01 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2024-07-31 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-07-30 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-07-29 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-07-26 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-07-25 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-07-24 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-07-23 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-07-22 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-07-19 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-07-18 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-07-17 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-07-16 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-07-15 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-07-12 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-07-11 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-07-10 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-07-09 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-07-08 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-07-05 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2024-07-04 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-07-03 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-07-02 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-07-01 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-06-28 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-06-27 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-06-26 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-06-25 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-06-24 | 0.6072元 | 0.6072元 |
