景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类 (011345.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1,410.00 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6756元基金经理詹成管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.26% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类 | ||||
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景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类(011345) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-11-07 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-11-06 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-11-05 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-11-04 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-11-01 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-10-31 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-10-30 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-10-29 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-10-28 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-10-25 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-10-24 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-10-23 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-10-22 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-10-21 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-10-18 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-10-17 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-10-16 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-10-15 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-10-14 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-10-11 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-10-10 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-10-09 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-10-08 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-09-30 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-09-27 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-09-26 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-09-25 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-09-24 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-09-23 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-09-20 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2024-09-19 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-09-18 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2024-09-13 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-09-12 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-09-11 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-09-10 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-09-09 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-09-06 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2024-09-05 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-09-04 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-09-03 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-09-02 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-08-30 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-08-29 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-08-28 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-08-27 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2024-08-26 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-08-23 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-08-22 | 0.5626元 | 0.5626元 |
