易方达宁易一年持有混合A (011347.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0535元基金经理张雅君管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率17.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% |
| 相关基金: | 主从基金易方达宁易一年持有混合C | ||||
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易方达宁易一年持有混合A(011347) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-07-25 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-07-24 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-07-23 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-07-22 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-07-19 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-07-18 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-07-17 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-07-16 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-07-15 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-07-12 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-07-11 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-07-10 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-07-09 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-07-08 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-07-05 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-07-04 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-07-03 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-07-02 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-07-01 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-06-28 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-06-27 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-06-26 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-06-25 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-06-24 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-06-21 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-06-20 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-06-19 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-06-18 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-06-17 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-06-14 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-06-13 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-06-12 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-06-11 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-06-07 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-06-06 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-06-05 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-06-04 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-06-03 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-05-31 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-05-30 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-05-29 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-05-28 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-05-27 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-05-24 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-05-23 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-05-22 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-05-21 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-05-20 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-05-17 | 1.0558元 | 1.0558元 |
