华泰柏瑞港股通时代机遇混合C (011356.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数8,262.00 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4499元基金经理何琦管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.80% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | ||||
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华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,193.67万 | 79.08% |
| (其中) 股票 | 8,193.67万 | 79.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 555.29万 | 5.36% |
| 3 | 其他资产 | 1,612.27万 | 15.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.78%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 184.80万 | 1.78% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.30%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 3,105.69万 | 29.97% |
| 60 房地产 | 1,618.46万 | 15.62% |
| 45 信息技术 | 1,249.43万 | 12.06% |
| 25 可选消费 | 1,192.26万 | 11.51% |
| 35 医药卫生 | 630.71万 | 6.09% |
| 20 工业 | 212.32万 | 2.05% |
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