华泰柏瑞港股通时代机遇混合C (011356.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4566元持有人户数8,262.00基金经理何琦管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-20.61% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | ||||
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华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356) - 概况
最后更新于：2024-09-04
| 基金全称 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合 | |
| 基金主代码 | 011355 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-05-07 | |
| 总份额 | 1.86亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金将把握 A 股与港股市场互联互通的投资机会，挖掘长期业绩优秀、质地优良的上市公司股票，在有效控制投资组合风险的前提下，力求实现资产净值的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置：本基金将深入研究宏观经济、国家政策等影响证券市场的重要因素，对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行分析，合理预测各类资产的价格变动趋势，确定不同资产类别的投资比例。在此基础上，积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化，动态调整各大类资产之间的投资比例，在保持总体风险水平相对平稳的基础上，获取相对较高的基金投资收益。2、股票投资策略：本基金管理人将自下而上精选 A 股和香港股票市场中行业景气度、公司竞争优势、治理情况、盈利模式、财务状况和估值水平等方面都具有一定的优势的企业进行投资，本基金管理人认为这类优质企业将受益于经济发展、产业转型、技术进步等时代机遇从而具有在未来长期持续盈利的增长潜力。3、债券组合投资策略：本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对各类债券的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将重点关注非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等），具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金可投资可转换债券，可转换债券结合了权益类证券与固定收益类证券的特性，具有下行风险有限同时可分享基础股票价格上涨的特点。本基金将评估其内在投资价值，结合对可转换债券市场上的溢价率及其变动趋势、行业资金的配置以及基础股票基本面的综合分析，最终确定其投资权重及具体品种。4、资产支持证券投资策略：在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。5、股指期货投资策略：在法律法规允许的范围内，本基金可运用股指期货对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。6、融资业务的投资策略：本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。7、存托凭证投资策略：本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 | |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*80%+沪深300指数收益率*15%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011355 | 011356 |
| 子基金份额 | 9,924.81万 份 (2024-06-30) | 8,669.08万 份 (2024-06-30) |
