华泰柏瑞港股通时代机遇混合C (011356.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数8,262.00 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4499元基金经理何琦管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.80% |
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华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 41.40万元 | 1.50% | 6.90万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 137.23万元 | 1.50% | 22.87万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 80.30万元 | 1.50% | 13.38万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 150.29万元 | 1.50% | 25.05万元 | 0.25% |
