华泰柏瑞港股通时代机遇混合C (011356.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数8,262.00 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5020元基金经理何琦管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.86% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | ||||
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华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.46元 | 5,033.57万 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.35元 | 3,018.57万 | 8,669.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,007.34万 | 8,438.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.42元 | 3,657.10万 | 8,680.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,395.75万 | 7,173.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.52元 | 3,567.79万 | 6,819.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.58元 | 3,965.20万 | 6,856.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.61元 | 3,943.58万 | 6,455.36万元 | -- |
