华夏博锐一年持有混合（MOM）C (011362.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7728元基金经理李晓易管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.65% |
| 相关基金: | 主从基金华夏博锐一年持有混合（MOM）A | ||||
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华夏博锐一年持有混合（MOM）C(011362) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 168.36万 | 17.05% |
| (其中) 股票 | 168.36万 | 17.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.77万 | 0.28% |
| (其中) 债券 | 2.77万 | 0.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 816.42万 | 82.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 137.00万 | 13.87% |
| 采矿业 | 31.31万 | 3.17% |
| 金融业 | 474.00 | 0.00% |
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