华夏博锐一年持有混合（MOM）C (011362.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7728元基金经理李晓易管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.65% |
| 相关基金: | 主从基金华夏博锐一年持有混合（MOM）A | ||||
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华夏博锐一年持有混合（MOM）C(011362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-07-26 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-07-25 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-07-24 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-07-23 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-07-22 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-07-19 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-07-18 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-07-17 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-07-16 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-07-15 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-07-12 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-07-11 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-07-10 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-07-09 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-07-08 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-07-05 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-07-04 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-07-03 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-07-02 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-07-01 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-06-28 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-06-27 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-06-26 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-06-25 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-06-24 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-06-21 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-06-20 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-06-19 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-06-18 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-06-17 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-06-14 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-06-13 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-06-12 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-06-11 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-06-07 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-06-06 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-06-05 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-06-04 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-06-03 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-05-31 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-05-30 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-05-29 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-05-28 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-05-27 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-05-24 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-05-23 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-05-22 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-05-21 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-05-20 | 0.8056元 | 0.8056元 |
