华夏博锐一年持有混合（MOM）C (011362.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7728元基金经理李晓易管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.65% |
| 相关基金: | 主从基金华夏博锐一年持有混合（MOM）A | ||||
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华夏博锐一年持有混合（MOM）C(011362) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 36.53万 | 46.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 36.64万 | 46.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 38.28万 | 48.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 38.39万 | 48.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 38.72万 | 47.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 43.63万 | 53.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 45.33万 | 54.49万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 49.23万 | 58.55万元 | -- |
