华夏博锐一年持有混合（MOM）C (011362.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7728元基金经理李晓易管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.65% |
| 相关基金: | 主从基金华夏博锐一年持有混合（MOM）A | ||||
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华夏博锐一年持有混合（MOM）C(011362) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 12.61万元 | 1.20% | 2.38万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 6.40万元 | 1.20% | 1.33万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 14.68万元 | 1.20% | 3.06万元 | 0.25% |
