华夏博锐一年持有混合（MOM）C (011362.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数108.00 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7683元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.41% |
| 相关基金: | 主从基金华夏博锐一年持有混合（MOM）A | ||||
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华夏博锐一年持有混合（MOM）C(011362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-23 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-09-20 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-09-19 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-09-18 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-09-13 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-09-12 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-09-11 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-09-10 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-09-09 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-09-06 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-09-05 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-09-04 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-09-03 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-09-02 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-08-30 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-08-29 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-08-28 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-08-27 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-08-26 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-08-23 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-08-22 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-08-21 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-08-20 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-08-19 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-08-16 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-08-15 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-08-14 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-08-13 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-08-12 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-08-09 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-08-08 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-08-07 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-08-06 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-08-05 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-08-02 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-08-01 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-07-31 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-07-30 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-07-29 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-07-26 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-07-25 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-07-24 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-07-23 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-07-22 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-07-19 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-07-18 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-07-17 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-07-16 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-07-15 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-07-12 | 0.7845元 | 0.7845元 |
