华商均衡成长混合A (011369.jj)华商基金管理有限公司持有人户数3,101.00 | 成立日期 | 2021-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8560元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率502.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.10% |
| 相关基金: | 主从基金华商均衡成长混合C | ||||
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华商均衡成长混合A(011369) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-12-23 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-12-20 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-12-19 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-12-18 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-12-17 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-12-16 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-12-13 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-12-12 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-12-11 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-12-10 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-12-09 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-12-06 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-12-05 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-12-04 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-12-03 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-12-02 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-11-29 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-11-28 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-11-27 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-11-26 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-11-25 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-11-22 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-11-21 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-11-20 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-11-19 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-11-18 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-11-15 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-11-14 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-11-13 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-11-12 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-11-11 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-11-08 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-11-07 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-11-06 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-11-05 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-11-04 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-11-01 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-10-31 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-10-30 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-10-29 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-10-28 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-10-25 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-10-24 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-10-23 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-10-22 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-10-21 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-10-18 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-10-17 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-10-16 | 0.7981元 | 0.7981元 |
