华商均衡成长混合A (011369.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7104元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率716.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.85% |
| 相关基金: | 主从基金华商均衡成长混合C | ||||
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华商均衡成长混合A(011369) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-07-25 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-07-24 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-07-23 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-07-22 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-07-19 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-07-18 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-07-17 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-07-16 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-07-15 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-07-12 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-07-11 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-07-10 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-07-09 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-07-08 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-07-05 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-07-04 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-07-03 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-07-02 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-07-01 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-06-28 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-06-27 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-06-26 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-06-25 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-06-24 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-06-21 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-06-20 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-06-19 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-06-18 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-06-17 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-06-14 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-06-13 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-06-12 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-06-11 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-06-07 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-06-06 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-06-05 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-06-04 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-06-03 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-05-31 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-05-30 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-05-29 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-05-28 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-05-27 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-05-24 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-05-23 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-05-22 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-05-21 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-05-20 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-05-17 | 0.7403元 | 0.7403元 |
