招商前沿医疗保健股票C (011374.jj)招商基金管理有限公司持有人户数7,052.00 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.4597元基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.87% |
| 相关基金: | 主从基金招商前沿医疗保健股票A | ||||
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招商前沿医疗保健股票C(011374) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.00亿 | 94.27% |
| (其中) 股票 | 6.00亿 | 94.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,349.73万 | 5.27% |
| (其中) 债券 | 3,349.73万 | 5.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 112.31万 | 0.18% |
| 4 | 其他资产 | 181.60万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.19亿 | 65.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.14亿 | 17.95% |
| 批发和零售业 | 392.04万 | 0.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190.35万 | 0.30% |
| 租赁和商务服务业 | 2,728.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.50%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 6,043.68万 | 9.50% |
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