招商前沿医疗保健股票C (011374.jj)招商基金管理有限公司持有人户数7,052.00 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.4646元基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.64% |
| 相关基金: | 主从基金招商前沿医疗保健股票A | ||||
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招商前沿医疗保健股票C(011374) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 398.23万元 | 1.20% | 66.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,282.60万元 | 1.20% | 213.77万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 755.04万元 | 1.50% | 125.84万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,734.86万元 | 1.50% | 289.14万元 | 0.25% |
