招商前沿医疗保健股票C (011374.jj)招商基金管理有限公司持有人户数7,052.00 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.4597元基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.87% |
| 相关基金: | 主从基金招商前沿医疗保健股票A | ||||
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招商前沿医疗保健股票C(011374) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.49元 | 6,758.07万 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.44元 | 6,086.86万 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,856.81万 | 1.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 1.52亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.14亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.61元 | 8,835.98万 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.67元 | 9,831.34万 | 1.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.67元 | 1.10亿 | 1.63亿元 | -- |
