招商前沿医疗保健股票C (011374.jj)招商基金管理有限公司持有人户数7,052.00 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.4597元基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.87% |
| 相关基金: | 主从基金招商前沿医疗保健股票A | ||||
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招商前沿医疗保健股票C(011374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.4597元 | 0.4597元 |
| 2024-12-24 | 0.4646元 | 0.4646元 |
| 2024-12-23 | 0.4623元 | 0.4623元 |
| 2024-12-20 | 0.4753元 | 0.4753元 |
| 2024-12-19 | 0.4726元 | 0.4726元 |
| 2024-12-18 | 0.4745元 | 0.4745元 |
| 2024-12-17 | 0.4746元 | 0.4746元 |
| 2024-12-16 | 0.4788元 | 0.4788元 |
| 2024-12-13 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2024-12-12 | 0.4952元 | 0.4952元 |
| 2024-12-11 | 0.4942元 | 0.4942元 |
| 2024-12-10 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2024-12-09 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2024-12-06 | 0.4894元 | 0.4894元 |
| 2024-12-05 | 0.4791元 | 0.4791元 |
| 2024-12-04 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2024-12-03 | 0.4883元 | 0.4883元 |
| 2024-12-02 | 0.4896元 | 0.4896元 |
| 2024-11-29 | 0.4826元 | 0.4826元 |
| 2024-11-28 | 0.4741元 | 0.4741元 |
| 2024-11-27 | 0.4791元 | 0.4791元 |
| 2024-11-26 | 0.4646元 | 0.4646元 |
| 2024-11-25 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2024-11-22 | 0.4651元 | 0.4651元 |
| 2024-11-21 | 0.4870元 | 0.4870元 |
| 2024-11-20 | 0.4866元 | 0.4866元 |
| 2024-11-19 | 0.4758元 | 0.4758元 |
| 2024-11-18 | 0.4655元 | 0.4655元 |
| 2024-11-15 | 0.4778元 | 0.4778元 |
| 2024-11-14 | 0.4879元 | 0.4879元 |
| 2024-11-13 | 0.5021元 | 0.5021元 |
| 2024-11-12 | 0.5075元 | 0.5075元 |
| 2024-11-11 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2024-11-08 | 0.4926元 | 0.4926元 |
| 2024-11-07 | 0.4907元 | 0.4907元 |
| 2024-11-06 | 0.4824元 | 0.4824元 |
| 2024-11-05 | 0.4839元 | 0.4839元 |
| 2024-11-04 | 0.4729元 | 0.4729元 |
| 2024-11-01 | 0.4647元 | 0.4647元 |
| 2024-10-31 | 0.4698元 | 0.4698元 |
| 2024-10-30 | 0.4747元 | 0.4747元 |
| 2024-10-29 | 0.4814元 | 0.4814元 |
| 2024-10-28 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2024-10-25 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2024-10-24 | 0.4765元 | 0.4765元 |
| 2024-10-23 | 0.4826元 | 0.4826元 |
| 2024-10-22 | 0.4863元 | 0.4863元 |
| 2024-10-21 | 0.4807元 | 0.4807元 |
| 2024-10-18 | 0.4805元 | 0.4805元 |
| 2024-10-17 | 0.4600元 | 0.4600元 |
