工银宁瑞6个月持有期混合A (011387.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0357元基金经理何秀红管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率12.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% |
| 相关基金: | 主从基金工银宁瑞6个月持有期混合C | ||||
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工银宁瑞6个月持有期混合A(011387) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-08-29 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-08-28 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-08-27 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-08-26 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-08-23 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-08-22 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-08-21 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-08-20 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-08-19 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-08-16 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-08-15 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-08-14 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-08-13 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-08-12 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-08-09 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-08-08 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-08-07 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-08-06 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-08-05 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-08-02 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-08-01 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-07-31 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-07-30 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-07-29 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-26 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-07-25 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-07-24 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-07-23 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-07-22 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-07-19 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-07-18 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-07-17 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-07-16 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-07-15 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-07-12 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-07-11 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-07-10 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-09 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-07-08 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-07-05 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-07-04 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-07-03 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-02 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-07-01 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-06-28 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-06-27 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-06-26 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-06-25 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-06-24 | 1.0419元 | 1.0419元 |
