工银宁瑞6个月持有期混合C (011388.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0221元基金经理何秀红管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.67% |
| 相关基金: | 主从基金工银宁瑞6个月持有期混合A | ||||
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工银宁瑞6个月持有期混合C(011388) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-08-29 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-08-28 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-08-27 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-08-26 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-08-23 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-08-22 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-08-21 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-08-20 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-08-19 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-08-16 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-08-15 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-08-14 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-08-13 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-08-12 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-08-09 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-08-08 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-08-07 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-08-06 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-08-05 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-08-02 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-08-01 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-07-31 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-07-30 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-07-29 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-07-26 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-25 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-24 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-23 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-22 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-07-19 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-07-18 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-07-17 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-07-16 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-07-15 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-12 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-07-11 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-10 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-09 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-08 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-05 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-04 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-03 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-02 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-01 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-06-28 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-06-27 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-06-26 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-06-25 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-06-24 | 1.0290元 | 1.0290元 |
