华安添祥6个月持有混合A (011390.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2,609.00 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1082元基金经理石雨欣 、 许富强 、 陆奔管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率60.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金华安添祥6个月持有混合C | ||||
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华安添祥6个月持有混合A(011390) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,446.31万 | 38.76% |
| (其中) 股票 | 7,446.31万 | 38.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.02亿 | 53.22% |
| (其中) 债券 | 1.02亿 | 53.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,243.43万 | 6.47% |
| 4 | 其他资产 | 296.72万 | 1.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,370.14万 | 27.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 373.14万 | 1.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 240.89万 | 1.25% |
| 住宿和餐饮业 | 204.58万 | 1.06% |
| 租赁和商务服务业 | 198.00万 | 1.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 168.36万 | 0.88% |
| 房地产业 | 50.60万 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 43.20万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.15%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 628.77万 | 3.27% |
| 非日常生活消费品 | 168.63万 | 0.88% |
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