华安添祥6个月持有混合A (011390.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2,609.00 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1082元基金经理石雨欣 、 许富强 、 陆奔管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率60.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金华安添祥6个月持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安添祥6个月持有混合A(011390) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-09 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 110.26万元 | 0.80% | 27.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 367.35万元 | 0.80% | 91.84万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 211.53万元 | 0.80% | 52.88万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 667.90万元 | 0.80% | 166.98万元 | 0.20% |
