华安添祥6个月持有混合A (011390.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0126元基金经理石雨欣 、 许富强 、 陆奔管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率61.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% |
| 相关基金: | 主从基金华安添祥6个月持有混合C | ||||
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华安添祥6个月持有混合A(011390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0126元 | 1.0276元 |
| 2024-07-25 | 1.0027元 | 1.0177元 |
| 2024-07-24 | 1.0032元 | 1.0182元 |
| 2024-07-23 | 1.0084元 | 1.0234元 |
| 2024-07-22 | 1.0212元 | 1.0362元 |
| 2024-07-19 | 1.0185元 | 1.0335元 |
| 2024-07-18 | 1.0156元 | 1.0306元 |
| 2024-07-17 | 1.0149元 | 1.0299元 |
| 2024-07-16 | 1.0204元 | 1.0354元 |
| 2024-07-15 | 1.0212元 | 1.0362元 |
| 2024-07-12 | 1.0337元 | 1.0487元 |
| 2024-07-11 | 1.0263元 | 1.0413元 |
| 2024-07-10 | 1.0181元 | 1.0331元 |
| 2024-07-09 | 1.0171元 | 1.0321元 |
| 2024-07-08 | 1.0094元 | 1.0244元 |
| 2024-07-05 | 1.0171元 | 1.0321元 |
| 2024-07-04 | 1.0166元 | 1.0316元 |
| 2024-07-03 | 1.0232元 | 1.0382元 |
| 2024-07-02 | 1.0309元 | 1.0459元 |
| 2024-07-01 | 1.0359元 | 1.0509元 |
| 2024-06-28 | 1.0380元 | 1.0530元 |
| 2024-06-27 | 1.0333元 | 1.0483元 |
| 2024-06-26 | 1.0401元 | 1.0551元 |
| 2024-06-25 | 1.0346元 | 1.0496元 |
| 2024-06-24 | 1.0363元 | 1.0513元 |
| 2024-06-21 | 1.0452元 | 1.0602元 |
| 2024-06-20 | 1.0462元 | 1.0612元 |
| 2024-06-19 | 1.0570元 | 1.0720元 |
| 2024-06-18 | 1.0657元 | 1.0807元 |
| 2024-06-17 | 1.0578元 | 1.0728元 |
| 2024-06-14 | 1.0584元 | 1.0734元 |
| 2024-06-13 | 1.0629元 | 1.0779元 |
| 2024-06-12 | 1.0610元 | 1.0760元 |
| 2024-06-11 | 1.0568元 | 1.0718元 |
| 2024-06-07 | 1.0550元 | 1.0700元 |
| 2024-06-06 | 1.0530元 | 1.0680元 |
| 2024-06-05 | 1.0628元 | 1.0778元 |
| 2024-06-04 | 1.0698元 | 1.0848元 |
| 2024-06-03 | 1.0644元 | 1.0794元 |
| 2024-05-31 | 1.0597元 | 1.0747元 |
| 2024-05-30 | 1.0580元 | 1.0730元 |
| 2024-05-29 | 1.0580元 | 1.0730元 |
| 2024-05-28 | 1.0535元 | 1.0685元 |
| 2024-05-27 | 1.0560元 | 1.0710元 |
| 2024-05-24 | 1.0512元 | 1.0662元 |
| 2024-05-23 | 1.0543元 | 1.0693元 |
| 2024-05-22 | 1.0615元 | 1.0765元 |
| 2024-05-21 | 1.0635元 | 1.0785元 |
| 2024-05-20 | 1.0684元 | 1.0834元 |
| 2024-05-17 | 1.0618元 | 1.0768元 |
