华安添祥6个月持有混合A (011390.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2,609.00 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1082元基金经理石雨欣 、 许富强 、 陆奔管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率60.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金华安添祥6个月持有混合C | ||||
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华安添祥6个月持有混合A(011390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1082元 | 1.1232元 |
| 2024-12-19 | 1.1074元 | 1.1224元 |
| 2024-12-18 | 1.1063元 | 1.1213元 |
| 2024-12-17 | 1.1043元 | 1.1193元 |
| 2024-12-16 | 1.1112元 | 1.1262元 |
| 2024-12-13 | 1.1140元 | 1.1290元 |
| 2024-12-12 | 1.1199元 | 1.1349元 |
| 2024-12-11 | 1.1155元 | 1.1305元 |
| 2024-12-10 | 1.1154元 | 1.1304元 |
| 2024-12-09 | 1.1125元 | 1.1275元 |
| 2024-12-06 | 1.1095元 | 1.1245元 |
| 2024-12-05 | 1.1045元 | 1.1195元 |
| 2024-12-04 | 1.1012元 | 1.1162元 |
| 2024-12-03 | 1.1065元 | 1.1215元 |
| 2024-12-02 | 1.1076元 | 1.1226元 |
| 2024-11-29 | 1.0975元 | 1.1125元 |
| 2024-11-28 | 1.0931元 | 1.1081元 |
| 2024-11-27 | 1.0960元 | 1.1110元 |
| 2024-11-26 | 1.0904元 | 1.1054元 |
| 2024-11-25 | 1.0918元 | 1.1068元 |
| 2024-11-22 | 1.0921元 | 1.1071元 |
| 2024-11-21 | 1.1065元 | 1.1215元 |
| 2024-11-20 | 1.1052元 | 1.1202元 |
| 2024-11-19 | 1.1002元 | 1.1152元 |
| 2024-11-18 | 1.0902元 | 1.1052元 |
| 2024-11-15 | 1.0982元 | 1.1132元 |
| 2024-11-14 | 1.1068元 | 1.1218元 |
| 2024-11-13 | 1.1195元 | 1.1345元 |
| 2024-11-12 | 1.1177元 | 1.1327元 |
| 2024-11-11 | 1.1195元 | 1.1345元 |
| 2024-11-08 | 1.1117元 | 1.1267元 |
| 2024-11-07 | 1.1161元 | 1.1311元 |
| 2024-11-06 | 1.1035元 | 1.1185元 |
| 2024-11-05 | 1.1026元 | 1.1176元 |
| 2024-11-04 | 1.0917元 | 1.1067元 |
| 2024-11-01 | 1.0853元 | 1.1003元 |
| 2024-10-31 | 1.0924元 | 1.1074元 |
| 2024-10-30 | 1.0927元 | 1.1077元 |
| 2024-10-29 | 1.0954元 | 1.1104元 |
| 2024-10-28 | 1.1044元 | 1.1194元 |
| 2024-10-25 | 1.1052元 | 1.1202元 |
| 2024-10-24 | 1.0937元 | 1.1087元 |
| 2024-10-23 | 1.0926元 | 1.1076元 |
| 2024-10-22 | 1.0944元 | 1.1094元 |
| 2024-10-21 | 1.0899元 | 1.1049元 |
| 2024-10-18 | 1.0865元 | 1.1015元 |
| 2024-10-17 | 1.0712元 | 1.0862元 |
| 2024-10-16 | 1.0750元 | 1.0900元 |
| 2024-10-15 | 1.0669元 | 1.0819元 |
| 2024-10-14 | 1.0768元 | 1.0918元 |
