华安添祥6个月持有混合A (011390.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0126元基金经理石雨欣 、 许富强 、 陆奔管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率61.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% |
| 相关基金: | 主从基金华安添祥6个月持有混合C | ||||
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华安添祥6个月持有混合A(011390) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.04亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.78亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3.39亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.87亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 4.44亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 5.28亿 | 5.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 6.21亿 | 6.31亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 6.67亿 | 6.99亿元 | -- |
