民生加银新战略混合C (011391.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9660元基金经理尹涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.36% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银新战略混合A | ||||
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民生加银新战略混合C(011391) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,639.94万 | 86.79% |
| (其中) 股票 | 3,639.94万 | 86.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 536.55万 | 12.79% |
| 3 | 其他资产 | 17.46万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,403.64万 | 81.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 149.82万 | 3.57% |
| 卫生和社会工作 | 86.48万 | 2.06% |
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