民生加银新战略混合C (011391.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9660元基金经理尹涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.36% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银新战略混合A | ||||
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民生加银新战略混合C(011391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9660元 | 1.0310元 |
| 2024-07-25 | 0.9430元 | 1.0080元 |
| 2024-07-24 | 0.9370元 | 1.0020元 |
| 2024-07-23 | 0.9500元 | 1.0150元 |
| 2024-07-22 | 0.9760元 | 1.0410元 |
| 2024-07-19 | 0.9750元 | 1.0400元 |
| 2024-07-18 | 0.9770元 | 1.0420元 |
| 2024-07-17 | 0.9630元 | 1.0280元 |
| 2024-07-16 | 0.9680元 | 1.0330元 |
| 2024-07-15 | 0.9650元 | 1.0300元 |
| 2024-07-12 | 0.9780元 | 1.0430元 |
| 2024-07-11 | 0.9710元 | 1.0360元 |
| 2024-07-10 | 0.9510元 | 1.0160元 |
| 2024-07-09 | 0.9490元 | 1.0140元 |
| 2024-07-08 | 0.9330元 | 0.9980元 |
| 2024-07-05 | 0.9510元 | 1.0160元 |
| 2024-07-04 | 0.9370元 | 1.0020元 |
| 2024-07-03 | 0.9420元 | 1.0070元 |
| 2024-07-02 | 0.9480元 | 1.0130元 |
| 2024-07-01 | 0.9660元 | 1.0310元 |
| 2024-06-28 | 0.9560元 | 1.0210元 |
| 2024-06-27 | 0.9520元 | 1.0170元 |
| 2024-06-26 | 0.9730元 | 1.0380元 |
| 2024-06-25 | 0.9630元 | 1.0280元 |
| 2024-06-24 | 0.9670元 | 1.0320元 |
| 2024-06-21 | 0.9820元 | 1.0470元 |
| 2024-06-20 | 0.9840元 | 1.0490元 |
| 2024-06-19 | 1.0050元 | 1.0700元 |
| 2024-06-18 | 1.0210元 | 1.0860元 |
| 2024-06-17 | 1.0160元 | 1.0810元 |
| 2024-06-14 | 1.0200元 | 1.0850元 |
| 2024-06-13 | 1.0200元 | 1.0850元 |
| 2024-06-12 | 1.0180元 | 1.0830元 |
| 2024-06-11 | 1.0200元 | 1.0850元 |
| 2024-06-07 | 1.0140元 | 1.0790元 |
| 2024-06-06 | 1.0170元 | 1.0820元 |
| 2024-06-05 | 1.0350元 | 1.1000元 |
| 2024-06-04 | 1.0580元 | 1.1230元 |
| 2024-06-03 | 1.0460元 | 1.1110元 |
| 2024-05-31 | 1.0410元 | 1.1060元 |
| 2024-05-30 | 1.0410元 | 1.1060元 |
| 2024-05-29 | 1.0440元 | 1.1090元 |
| 2024-05-28 | 1.0360元 | 1.1010元 |
| 2024-05-27 | 1.0450元 | 1.1100元 |
| 2024-05-24 | 1.0370元 | 1.1020元 |
| 2024-05-23 | 1.0520元 | 1.1170元 |
| 2024-05-22 | 1.0730元 | 1.1380元 |
| 2024-05-21 | 1.0690元 | 1.1340元 |
| 2024-05-20 | 1.0850元 | 1.1500元 |
| 2024-05-17 | 1.0810元 | 1.1460元 |
