民生加银新战略混合C (011391.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数603.00 | 成立日期 | 2021-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0930元基金经理尹涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.11% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银新战略混合A | ||||
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民生加银新战略混合C(011391) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 184.09万 | 162.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 153.66万 | 160.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 237.12万 | 232.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 208.16万 | 227.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 236.77万 | 231.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 269.29万 | 238.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 278.16万 | 234.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 237.30万 | 195.47万元 | -- |
