博时恒元6个月持有期混合A (011395.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8869元基金经理卓若伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率304.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.50% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒元6个月持有期混合C | ||||
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博时恒元6个月持有期混合A(011395) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-07-26 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-07-25 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-07-24 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-07-23 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-07-22 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-07-19 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-07-18 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-07-17 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-07-16 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-07-15 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-07-12 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-07-11 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-07-10 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-07-09 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-07-08 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-07-05 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-07-04 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-07-03 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-07-02 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-07-01 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-06-28 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-06-27 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-06-26 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-06-25 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-06-24 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-06-21 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-06-20 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-06-19 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-06-18 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-06-17 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-06-14 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-06-13 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-06-12 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-06-11 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-06-07 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-06-06 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-06-05 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-06-04 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-06-03 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-05-31 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-05-30 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-05-29 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-05-28 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-05-27 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-05-24 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-05-23 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-05-22 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-05-21 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-05-20 | 0.9160元 | 0.9160元 |
