招商瑞和1年持有期混合A (011397.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0955元基金经理尹晓红 、 程泉璋管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率157.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞和1年持有期混合C | ||||
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招商瑞和1年持有期混合A(011397) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 477.65万 | 9.61% |
| (其中) 股票 | 477.65万 | 9.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,345.63万 | 47.20% |
| (其中) 债券 | 2,345.63万 | 47.20% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,576.52万 | 31.72% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 567.82万 | 11.43% |
| 5 | 其他资产 | 1.83万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 123.84万 | 2.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95.39万 | 1.92% |
| 采矿业 | 90.01万 | 1.81% |
| 金融业 | 48.95万 | 0.99% |
| 房地产业 | 18.18万 | 0.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.04%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 46.54万 | 0.94% |
| 日常消费品 | 26.38万 | 0.53% |
| 原材料 | 17.93万 | 0.36% |
| 医疗保健 | 10.44万 | 0.21% |
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