招商瑞和1年持有期混合A (011397.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,132.00 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1108元基金经理尹晓红 、 程泉璋管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率78.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞和1年持有期混合C | ||||
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招商瑞和1年持有期混合A(011397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-12-20 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-12-19 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-12-18 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-12-17 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-12-16 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-12-13 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-12-12 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-12-11 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-12-10 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-12-09 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-12-06 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-12-05 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-12-04 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-12-03 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-12-02 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-11-29 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-11-28 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-11-27 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-11-26 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-11-25 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-11-22 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-11-21 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-11-20 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-11-19 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-11-18 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-11-15 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-11-14 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-11-13 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-11-12 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-11-11 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-11-08 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-11-07 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-11-06 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-11-05 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-11-04 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-11-01 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-10-31 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-10-30 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-10-29 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-10-28 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-10-25 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-10-24 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-10-23 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-10-22 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-10-21 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-10-18 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-10-17 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-10-16 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-10-15 | 1.1012元 | 1.1012元 |
