招商瑞和1年持有期混合A (011397.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0955元基金经理尹晓红 、 程泉璋管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率157.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞和1年持有期混合C | ||||
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招商瑞和1年持有期混合A(011397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-07-30 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-07-29 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-07-26 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-07-25 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-07-24 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-07-23 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-07-22 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-07-19 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-07-18 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-07-17 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-07-16 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-07-15 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-07-12 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-07-11 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-07-10 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-07-09 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-07-08 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-07-05 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-07-04 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-07-03 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-07-02 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-07-01 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-06-28 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-06-27 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-06-26 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-06-25 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-06-24 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-06-21 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-06-20 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-06-19 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-06-18 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-06-17 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-06-14 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-06-13 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-06-12 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-06-11 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-06-07 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-06-06 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-06-05 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-06-04 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-06-03 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-05-31 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-05-30 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-05-29 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-05-28 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-05-27 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-05-24 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-05-23 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-05-22 | 1.1032元 | 1.1032元 |
