招商瑞和1年持有期混合A (011397.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,132.00 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1108元基金经理尹晓红 、 程泉璋管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率78.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞和1年持有期混合C | ||||
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招商瑞和1年持有期混合A(011397) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2,645.26万 | 2,392.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2,977.52万 | 2,715.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,049.88万 | 2,775.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 3,133.29万 | 2,910.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,410.43万 | 3,193.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 3,466.75万 | 3,196.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 3,565.94万 | 3,358.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 3,753.39万 | 3,618.07万元 | -- |
