招商瑞和1年持有期混合A (011397.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,132.00 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1108元基金经理尹晓红 、 程泉璋管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率78.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞和1年持有期混合C | ||||
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招商瑞和1年持有期混合A(011397) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 20.51万元 | 0.80% | 5.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 50.17万元 | 0.80% | 12.54万元 | 0.20% |
| 2023-09-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 26.37万元 | 0.80% | 6.59万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 120.96万元 | 0.80% | 30.24万元 | 0.20% |
