汇添富数字未来混合A (011399.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5300元基金经理杨瑨管理费用率1.50%管托费用率0.15%持仓换手率68.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.54% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富数字未来混合C | ||||
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汇添富数字未来混合A(011399) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.40亿 | 89.18% |
| (其中) 股票 | 26.40亿 | 89.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,033.80万 | 1.70% |
| (其中) 债券 | 5,033.80万 | 1.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.68亿 | 9.04% |
| 4 | 其他资产 | 236.10万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.06亿 | 37.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.80亿 | 9.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.16亿 | 3.92% |
| 租赁和商务服务业 | 1.07亿 | 3.61% |
| 金融业 | 961.94万 | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.53%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 4.51亿 | 15.23% |
| 25 可选消费 | 4.48亿 | 15.13% |
| 45 信息技术 | 9,707.04万 | 3.28% |
| 20 工业 | 2,660.05万 | 0.90% |
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