汇添富数字未来混合A (011399.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5300元基金经理杨瑨管理费用率1.50%管托费用率0.15%持仓换手率68.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.54% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富数字未来混合C | ||||
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汇添富数字未来混合A(011399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2024-08-29 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2024-08-28 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-08-27 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2024-08-26 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2024-08-23 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2024-08-22 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2024-08-21 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2024-08-20 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2024-08-19 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-08-16 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2024-08-15 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2024-08-14 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2024-08-13 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-08-12 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2024-08-09 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2024-08-08 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2024-08-07 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2024-08-06 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2024-08-05 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2024-08-02 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2024-08-01 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-07-31 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-07-30 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2024-07-29 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-07-26 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-07-25 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2024-07-24 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-07-23 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-07-22 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-07-19 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-07-18 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-07-17 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2024-07-16 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-07-15 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-07-12 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-07-11 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2024-07-10 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-07-09 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2024-07-08 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-07-05 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-07-04 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-07-03 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-07-02 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2024-07-01 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-06-28 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-06-27 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-06-26 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-06-25 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-06-24 | 0.5723元 | 0.5723元 |
