汇添富数字未来混合A (011399.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数28.47万 | 成立日期 | 2021-02-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5878元基金经理杨瑨 、 马磊管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率68.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.86% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富数字未来混合C | ||||
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汇添富数字未来混合A(011399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2025-01-02 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-12-31 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-12-30 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-12-27 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-12-26 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-12-25 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-12-24 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-12-23 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-12-20 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-12-19 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-12-18 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-12-17 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-12-16 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-12-13 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-12-12 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-12-11 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-12-10 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-12-09 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-12-06 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-12-05 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-12-04 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-12-03 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2024-12-02 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-11-29 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-11-28 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-11-27 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-11-26 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-11-25 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-11-22 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-11-21 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-11-20 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-11-19 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-11-18 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-11-15 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-11-14 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-11-13 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-11-12 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-11-11 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-11-08 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-11-07 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-11-06 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-11-05 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-11-04 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-11-01 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-10-31 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-10-30 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-10-29 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-10-28 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-10-25 | 0.6333元 | 0.6333元 |
