汇添富数字未来混合A (011399.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数28.47万 | 成立日期 | 2021-02-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5878元基金经理杨瑨 、 马磊管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率68.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.86% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富数字未来混合C | ||||
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汇添富数字未来混合A(011399) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 1,771.33万元 | 1.50% | 221.42万元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-02-22 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 5,306.86万元 | 1.50% | 581.55万元 | 0.15% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 3,124.36万元 | 1.50% | 312.44万元 | 0.15% |
