汇添富数字未来混合A (011399.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5300元基金经理杨瑨管理费用率1.50%管托费用率0.15%持仓换手率68.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.54% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富数字未来混合C | ||||
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汇添富数字未来混合A(011399) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.56元 | 25.79亿 | 45.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.84亿 | 46.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 27.60亿 | 48.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.90亿 | 50.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 35.42亿 | 51.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.72元 | 38.06亿 | 52.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.68元 | 36.84亿 | 54.35亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.67元 | 37.17亿 | 55.76亿元 | -- |
